Прогноз цен на золото. «Загад бывает богат» — народная мудрость
Как только инвестиционный климат начинает ухудшаться, инвесторы сразу вспоминают вкладах в драгоценные металлы. В частности, золото — это один из самых популярных и рентабельных металлов во все времена. Однако стоимость золота может сильно меняться. Для того, чтобы не потерять в цене и заработать, следует пронаблюдать за основными факторами, влияющими на стоимость золота на рынке в стране.
Что влияет на цену золота
Одним из самых влиятельных факторов на стоимость золота — это размер золотовалютного резерва страны. По этому параментру, в частности, инвесторы оценивают насколько привелекательно вложение в национальную валюту, насколько она устойчива.
Россия стабильно входит в 10-ку стран с наибольшим золотовалютным национальным фондом, вместе с Китаем, Японией и Саудовской Аравией.
Таким образом, само государство в первую очередь влияет на стоимость золота, закупая и продавая его в разных масштабах. Не лишним быть в курсе всех этих макропоказателей, стоит следить за информацией официальных источников, например, Банка России и Министерства финансов РФ.
В меньшей степени на стоиомость золота влияют действия других игроков рынка:
- ценовые ожидания инвесторов;
- именения стоимости акций золотодобывающих предприятий;
- спекуляции брокеров;
- объемы добычи золота;
- изменения в ювелирной и обрабатывающей промышленности.
Кроме того, рынок золота подвержен сезонному изменению спроса. А также способен поменяться от разного рода форс-мажорных обстоятельств: войны, стихийные бедствия, политические кризисы.
Как спрогнозировать цену на золото на будущее
В основном, методики базируются на графическом представлении анализа динамики цен на золото. Такие графики можно взять на любом брокерском сайте, заслуживающем доверия. Они позволяют следить за значениями изменения цены золота в режиме онлайн.
Метод оценки спроса и предложения
Самый логичный способ — это оценка соотношения спроса и предложения. Метод хорош для краткосрочного планирования, так как для этого способа используется свежая аналитика, позволяющая прогнозировать на недалекое будущее.
Например, при неудовлетворенном рыночном спросе, цены на золото и ценные бумаги биржевых фондов, обеспеченных драгоценным металлом, будут только расти.
Метод скользящей средней
Одним из таких графических способов является метод скользящей средней.
Для долгосрочного планирования следует использовать средние показатели 11-й и 17-й недельной кривой. Там где 11-я пересекает 17-ю сверху вниз, следует ожидать снижения стоимости, а там где наоборот — повышения цены золота.
Для краткосрочного планирования, на день или месяц, следует взять средние 35-й и 55-й недельных скользящих. Когда 35-я пересекает 55-ю сверху вниз на графике наблюдается спад стоимости золота.
Очень сильно облегчает прогнозирование цены на этот металл то, что как снижение, так и рост довольно длительны. Графики годового роста цен на золото очень редко иллюстируют резкие скачки в плюс или минус. За это время инвестор сможет успеть вложиться в золото или вывести активы, пока не начался спад или пока он не достиг каких-то значительных размеров.
Метод по реальной процентной ставке
Змечено, что рост стоимости золота происходит совместно со снижением реальных процентных ставок, а именно когда разница между процентной ставкой и прогнозируемой инфляцией становится меньше.
Для расчета реальных процентных ставок можно воспользоваться данными по доходности казначейских облигаций США, очищенных от инфляции со сроком погашения от 5 до 30 лет.
Плюсы и минусы методик прогнозирования
Анализ скользящего среднего идеально подходит для среднесрочного периода. Конечно же в любом случае 100%-й гарантии дать сложно, но определенные закономерности выявить можно.
Среди плюсов этого метода:
- простота;
- наглядность;
- проверенность.
Идеальной методики не существует, а у данной минус в том, что график может сильно или не очень западывать. Когда ожидается подъем или наоборот спад, но по каким-то причинам он не наступает сейчас, а наступает спустя две недели.
Минус методики на основе спроса и предложения состоит в том, что предстказать рост или падения можно, но масштабы остаются за полем видимости этого метода. Его лучше сочетать вместе с графическим способом прогноза.
Метод с использованием вычисления реальных процентных ставок в текущих условиях не слишком точен, когда корреляция золота и реальных процентных ставок остается достаточно высокой.
С существующей закономерностью в кризисное время срос на золото всегда растет. Прогнозировать цены на золото возможно, для этого не нужно каких-то специальных знаний, достаточно информации из официальных источников. Опираясь на новости и статистику, можно избежать потерь при инвестировании в золото. Каждый метод прогносирования хорош, когда он применяется взвешенно и за основу берутся только факты.